CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend  from market close Friday 16th February, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 18th February, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Chỉ số ngẫu nhiên: Chỉ báo động lượng

Khám phá chỉ báo ngẫu nhiên, một chỉ báo kỹ thuật cho phép bạn xác định điểm kết thúc của một xu hướng và điểm bắt đầu của một xu hướng khác. Chúng tôi sẽ giải thích chỉ báo dao động ngẫu nhiên là gì và cách bạn có thể sử dụng nó để dự đoán các bước ngoặt của thị trường.

Được viết bởi Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

Mục lục
    Add a header to begin generating the table of contents

    Chỉ báo động lượng là gì?

    Chỉ báo động lượng là tập hợp các chỉ báo kỹ thuật được dùng trong phân tích kỹ thuật để đo lường độ mạnh và khả năng tiếp tục của một xu hướng. Chỉ báo động lượng giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định điều kiện mua hoặc bán quá mức trên thị trường cũng như các tín hiệu để mua hoặc bán chứng khoán.

    Một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ số này so sánh cường độ của các khoản lời gần đây so với các khoản lỗ gần đây để xác định xem một cổ phiếu bị mua quá mức hay bán quá mức. Nếu chỉ số RSI trên 70 thì chứng khoán được coi là mua quá mức và dưới 30 thì được coi là bán quá mức. Các nhà giao dịch thường sử dụng RSI để xác nhận xu hướng và xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra.

    Một chỉ báo động lượng khác là Đường trung bình di động hội tụ/phân kỳ (MACD). Đây là một chỉ báo theo xu hướng sử dụng hai đường trung bình di động, một đường trung bình nhanh và một đường trung bình chậm để tạo tín hiệu mua và bán. Khi đường trung bình di động nhanh cắt phía trên đường trung bình di động chậm thì đó chính là tín hiệu mua, ngược lại, khi đường này cắt xuống dưới thì đây chính là tín hiệu bán. Các nhà giao dịch thường sử dụng MACD để xác nhận xu hướng và xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra.

    Chỉ báo ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng khác giúp đo lường động lượng của giá cổ phiếu so với phạm vi giữa đỉnh và đáy trong một khoảng thời gian cụ thể. Tương tự như RSI, chỉ báo này tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

    Các chỉ báo động lượng rất hữu ích trong việc xác định các xu hướng đảo chiều có thể xảy ra và xác nhận các xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, giống như mọi chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo động lượng cũng có một số hạn chế và bạn nên sử dụng chúng cùng với các công cụ và kỹ thuật phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

    Chỉ báo ngẫu nhiên là gì?

    Trong giao dịch ngoại hối, bạn có thể bắt gặp một thuật ngữ là “ngẫu nhiên”. Ngẫu nhiên là một loại chỉ báo phân tích kỹ thuật được dùng để đo động lượng và xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng trên thị trường.

    Chỉ báo dao động ngẫu nhiên sẽ so sánh giá đóng cửa hiện tại của một cặp tiền tệ với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Nguyên lý của nó là, giá đóng cửa có xu hướng đến gần với đỉnh hoặc đáy của phạm vi trong thời gian giá biến động tăng hoặc giảm.

    Chỉ số dao động ngẫu nhiên được biểu thị bằng hai đường vẽ trên biểu đồ, một đường thể hiện giá trị dao động thực tế và đường còn lại thể hiện đường trung bình di động của giá trị dao động. Các đường này dao động trong khoảng từ 0 đến 100, trong đó, các giá trị trên 80 biểu thị điều kiện mua quá mức, còn các giá trị dưới 20 biểu thị điều kiện bán quá mức.

    Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số dao động ngẫu nhiên để xác định các tín hiệu mua và bán có thể xảy ra. Khi chỉ số dao động cắt lên trên mức 20, đây có thể là tín hiệu mua tiềm năng, trong khi đó, nếu chỉ số này cắt dưới mức 80 thì đây có thể là tín hiệu bán tiềm năng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn nên sử dụng chỉ số dao động ngẫu nhiên cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu này.

    Ngoài các tín hiệu mua và bán, chỉ số dao động ngẫu nhiên cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các biến động giá có thể xảy ra. Chẳng hạn, nếu giá trị dao động đang có xu hướng cao hơn, còn giá của cặp tiền tệ đang có xu hướng thấp hơn thì điều đó có thể là tín hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều.

    Nhìn chung, chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch ngoại hối xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng, cũng như để hiểu rõ hơn về động lượng thị trường và biến động giá. Bằng cách phân tích giá đóng cửa của các cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

    Vai trò của chỉ báo ngẫu nhiên trong việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức

    Khi phân tích giá cổ phiếu bằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm hai mức chính: mua quá mức và bán quá mức. Điều kiện mua quá mức xảy ra khi giá đóng cửa gần nhất đến gần giá cao nhất trong phạm vi, cho thấy chứng khoán có thể sắp được điều chỉnh giá. Ngược lại, điều kiện bán quá mức xảy ra khi giá đóng cửa gần nhất đến gần với mức giá thấp nhất trong phạm vi, cho thấy chứng khoán có thể đã bị định giá thấp và có khả năng sẽ tăng trở lại.

    Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp chỉ báo dao động ngẫu nhiên với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như hệ thống định hướng (DMS) và chỉ số định hướng trung bình (ADX). DMS và ADX là các chỉ báo xu hướng giúp nhà giao dịch xác định độ mạnh và hướng của một xu hướng. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng được xác định bởi DMS và ADX hoặc xác định khả năng xu hướng đảo chiều.

    Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa gần nhất của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức của chỉ báo dao động ngẫu nhiên là tính toán các giá trị %K và %D, sau đó vẽ trên biểu đồ. Các nhà giao dịch thường sử dụng khung thời gian 14 giai đoạn để tính chỉ báo dao động ngẫu nhiên, nhưng bạn có thể điều chỉnh khung thời gian này sao cho phù hợp với từng chiến lược giao dịch.

    Chỉ báo ngẫu nhiên là tín hiệu xu hướng sẽ đảo chiều hay tiếp tục

    Khi sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên, các nhà giao dịch thường tập trung vào quan hệ giữa giá hiện tại của một tài sản và lịch sử giá gần đây của nó. Họ sẽ cân nhắc cả động lượng và chỉ báo định hướng âm để hiểu thêm về độ mạnh cơ bản của xu hướng.

    Nếu chỉ số ngẫu nhiên chỉ ra rằng giá hiện tại ở gần đỉnh của phạm vi gần đây và động lượng đang giảm thì đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng đang mất động lượng và có khả năng đảo chiều. Ngược lại, nếu chỉ số ngẫu nhiên chỉ ra rằng giá hiện tại ở gần đáy của phạm vi gần đây và động lượng đang tăng thì đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng đang duy trì độ mạnh và có khả năng tiếp tục.

    Stochastic as a signal

    Những sai lầm phổ biến cần tránh khi sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên khi giao dịch

    Trong giao dịch, phân tích chỉ báo ngẫu nhiên là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định khả năng đảo chiều giá trên thị trường. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ công cụ giao dịch nào khác, các nhà giao dịch thường mắc phải một số sai lầm phổ biến khi phân tích chỉ báo ngẫu nhiên. Dưới đây là một số sai lầm cần tránh:

    1. Quá phụ thuộc vào các tín hiệu từ chỉ báo ngẫu nhiên: Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là chỉ dựa vào các tín hiệu từ chỉ báo ngẫu nhiên mà không xét đến các chỉ báo thị trường khác. Phân tích chỉ báo ngẫu nhiên chỉ là một công cụ trong kho vũ khí giao dịch của bạn và bạn nên sử dụng cùng với các công cụ khác như đường xu hướng, mức hỗ trợ, mức kháng cự cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác.
    2. Không nhìn vào toàn cảnh: Các nhà giao dịch thường mắc sai lầm khi quá tập trung vào các tín hiệu từ chỉ báo ngẫu nhiên ngắn hạn mà không nhìn vào toàn cảnh. Bạn cần dừng lại và tìm hiểu xu hướng chung của thị trường, cũng như bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể thúc đẩy thị trường.
    3. Sử dụng cài đặt mặc định: Cài đặt mặc định cho chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể không phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn hoặc điều kiện thị trường mà bạn đang giao dịch. Hãy thử sử dụng các cài đặt khác nhau để tìm ra cài đặt phù hợp nhất với bạn.
    4. Không xét đến các biến động thị trường: Phân tích chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể kém tin cậy hơn trong thị trường có biến động mạnh, bởi giá có thể biến động nhanh chóng theo bất kỳ hướng nào. Hãy xét đến sự biến động của thị trường khi sử dụng phân tích chỉ báo dao động ngẫu nhiên.
    5. Quá bám sát vào tín hiệu chỉ báo ngẫu nhiên: Tín hiệu từ chỉ báo ngẫu nhiên chỉ là tín hiệu. Bạn nên coi chúng như một hướng dẫn thay vì là một quy định bất di bất dịch. Luôn có phán đoán riêng và cân nhắc các yếu tố thị trường khác trước khi giao dịch chỉ dựa trên tín hiệu từ chỉ báo ngẫu nhiên.
    6. Không sử dụng lệnh cắt lỗ: Cuối cùng, bạn cần sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ để phòng trường hợp giao dịch không như mong đợi. Nhiều nhà giao dịch mắc một sai lầm là không sử dụng lệnh cắt lỗ, cuối cùng họ thua lỗ nhiều hơn khả năng mà mình có thể gánh trả.
    Sẵn sàng để bắt đầu giao dịch??
    rotator.png

    We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

    Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.

    Line-website.png