CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close Friday 16th February, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 18th February, 2024.

เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต Client Portal เพื่อมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของคุณกับเรา
Client Portal จะไม่พร้อมให้คุณใช้งานตั้งแต่ตลาดปิดใน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และควรสำรองข้อมูลและทำงานก่อนตลาดเปิดให้บริการใน วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Fibonacci / Golden Ratio

เรียนรู้วิธีใช้ จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci retracement) เพื่อระบุพื้นที่ที่เป็นไปได้ของแนวรับและแนวต้าน และตัดสินใจว่าจะเปิดและปิดตำแหน่งเมื่อใด หรือเมื่อใดควรหยุดและจำกัดการซื้อขายของคุณ

เขียนโดย Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

สารบัญ
    Add a header to begin generating the table of contents

    ข้อมูลเบื้องต้นสู่กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชี

    กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีเป็นวิธีการวิเคราะห์และการเทรดตามลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 เป็นต้น) นักเทรดด้านการเงินใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ ระดับเหล่านี้กำหนดโดยการคำนวณระยะทางแนวตั้งระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาสินทรัพย์ จากนั้นหารระยะทางเหล่านี้ด้วยอัตราส่วนฟีโบนัชชีที่สำคัญ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%) หากราคากลับมาที่ระดับใดระดับหนึ่งหลังจากมีการขยับขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ และนักเทรดอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจซื้อหรือขาย

    ที่มาของฟีโบนัชชี หรือ “อัตราส่วนทองคำ – Golden Ratio”

    ต้นกำเนิดของตัวเลขฟีโบนัชชีและอัตราส่วนทองคำสามารถย้อนไปถึงนักคณิตศาสตร์โบราณ เลโอนาร์โดแห่งปีซา หรือที่รู้จักกันในชื่อฟีโบนัชชี ในหนังสือของเขา “Liber Abaci” ที่ตีพิมพ์ในปี 1202 เขาได้เผยแพร่ลำดับของตัวเลขที่ปัจจุบันเรียกว่าลำดับฟีโบนัชชี ลำดับเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และแต่ละหมายเลขที่ตามมาคือผลรวมของตัวเลขก่อนหน้าสองตัว ลำดับนี้ปรากฏในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง รวมทั้งรูปแบบการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

    อัตราส่วนทองคำเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ โดยที่อัตราส่วนของปริมาณที่น้อยกว่าต่อปริมาณที่มากกว่าจะเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณที่มากกว่าต่อผลรวมสองปริมาณ อัตราส่วนทองคำโดยประมาณเท่ากับ 1.6180339887 และเขียนแทนด้วยตัวอักษรกรีก ฟาย (φ) อัตราส่วนทองคำถูกพบในโครงสร้างทางธรรมชาติและโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นหลากหลายรูปแบบ และถือเป็นหลักสากลที่แสดงถึงความงามและความกลมกลืน

    รูปที่ 1: วิธีพัฒนาอนุกรมฟีโบนัชชีและตัวเลข 15 ตัวแรกในลำดับ

    Fibonacci Figure

    ฟีโบนัชชีเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินอย่างไร

    ลำดับฟีโบนัชชีมีความเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินเนื่องจากใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้สำหรับราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน ลำดับนี้ได้มาจากการบวกเลขสองตัวก่อนหน้าเพื่อให้ได้เลขถัดไป โดยเริ่มจาก 0 และ 1 ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักเทรดและนักลงทุนใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการระบุระดับที่ราคาของสินทรัพย์อาจเจอแนวรับหรือแนวต้านหลังจากการเคลื่อนไหวของราคา ระดับเหล่านี้กำหนดโดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์การกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคาและค้นหาระดับที่สอดคล้องกันในลำดับฟีโบนัชชี ระดับที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% ระดับเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะมักจะสอดคล้องกับระดับจิตวิทยาที่สำคัญในการเทรด และสามารถทำหน้าที่เป็นบริเวณที่เป็นไปได้ในการเข้าหรือออกจากออเดอร์ซื้อขายสำหรับเทรดเดอร์

    จุดกลับตัวและจุดขยายตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement & Fibonacci Extension)

    จุดกลับตัวตัวหรือแนวรับแนวต้าน (Fibonacci Retracement) และจุดขยายตัวของราคา (Fibonacci Extension) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ เทรดเดอร์สามารถใช้อัตราส่วนฟีโบนัชชีที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% ในการวาดกราฟราคาแกว่งจากสูงไปต่ำเพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัวหรือขยายตัวไปที่จุดใด ระดับจุดกลับตัวหรือแนวรับแนวต้านของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement) ใช้เพื่อกำหนดระดับแนวรับ ในขณะที่จุดขยายตัวของราคา (Fibonacci Extension) ใช้เพื่อระบุระดับการทำกำไรที่เป็นไปได้ ระดับเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเทรด forex หุ้นต่างๆ และคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เพื่อทำการตัดสินใจเทรดโดยอิงจากข้อมูลและเพิ่มโอกาสทำกำไร

    จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement) คืออะไร

    Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านที่ระดับฟีโบนัชชีที่สำคัญก่อนที่ราคาจะดำเนินต่อในทิศทางเดิม ระดับ Fibonacci Retracement ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 38.2%, 50% และ 61.8% Fibonacci Retracement ช่วยให้เทรดเดอร์ด้านเทคนิคได้เปรียบในตลาด เครื่องมือ Fibonacci Retracement เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเทรดที่ใช้กันมากที่สุดเช่นกันในซอฟต์แวร์การสร้างกราฟ (MT4/MT5)

    ตัวอย่างเช่น สมมติว่าสินทรัพย์เทรดที่ราคา 100 ดอลลาร์และในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ ในการระบุระดับจุดกลับตัว (Retracement Levels) อันดับแรก คุณจะต้องหาความแตกต่างระหว่างช่วงกรอบราคาสูงและราคาต่ำก่อน: 150 ดอลลาร์ – 100 ดอลลาร์ = 50 ดอลลาร์ จากนั้น ให้คูณความต่างนั้นด้วยอัตราส่วนฟีโบนัชชีหลัก (0.382, 0.5 และ 0.618) และเอาผลลัพธ์ไปบวกกับราคาที่ต่ำกว่า

    ระดับการกลับตัวที่ 38.2%: 100 ดอลลาร์ + (50 ดอลลาร์ x 0.382) = 118.10 ดอลลาร์

    ระดับการกลับตัวที่ 50%: 100 ดอลลาร์ + (50 ดอลลาร์ x 0.5) = 125 ดอลลาร์

    ระดับการกลับตัวที่ 61.8%: 100 ดอลลาร์ + (50 ดอลลาร์ x 0.618) = 131.80 ดอลลาร์

    จากนั้นให้วาดระดับเหล่านี้ลงบนกราฟตามแนวนอน และใช้เป็นพื้นที่ที่อาจเป็นแนวรับหรือแนวต้าน หากราคาของสินทรัพย์กำลังกลับตัวไปแตะหนึ่งในระดับเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าสู่สถานะซื้อหรือขาย ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา

    รูปที่ 2: การใช้ จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี

    Fibonacci retracements in use

    จุดขยายตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Extension) คืออะไร

    Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อระบุระดับของแนวรับ (Support Level) และแนวต้าน (Resistance Level) ที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน Fibonacci Extension จะอิงจากลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Levels) ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 เป็นต้น) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับฟีโบนัชชีที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% และ 100.0%

    นี่คือตัวอย่างการใช้ Fibonacci Extension ในการเทรดสกุลเงิน:

    สมมติว่าคุณต้องการเทรดหุ้น XYZ หลังจากวิเคราะห์กราฟ คุณพิจารณาว่าหุ้นเพิ่งเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญจาก 100 ดอลลาร์ เป็น 150 ดอลลาร์ คุณสามารถใช้ Fibonacci Extension ในการกำหนดว่าหุ้นจะแตะแนวรับหรือแนวต้านบริเวณโซนราคาไหนในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

    ลากจุดขยายตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Extension) จากจุดสวิงต่ำสุดไปจุดสวิงสูงสุด ซึ่งในกรณีนี้คือตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ถึง 150 ดอลลาร์

    ระดับการขยาย 38.2% คำนวณโดยการคูณความต่างระหว่างจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุดด้วย 0.382 แล้วนำผลลัพธ์ไปรวมกับจุดสวิงต่ำสุด ในกรณีนี้ ระดับนั้นคือ 124 ดอลลาร์

    ระดับการขยาย 50.0% คำนวณโดยการคูณความต่างระหว่างจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุดด้วย 0.5 แล้วนำผลลัพธ์ไปรวมกับจุดสวิงต่ำสุด ในกรณีนี้ ระดับนั้นคือ 125 ดอลลาร์

    ระดับการขยาย 61.8% คำนวณโดยการคูณความต่างระหว่างจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุดด้วย 0.618 แล้วนำผลลัพธ์ไปรวมกับจุดสวิงต่ำสุด ในกรณีนี้ ระดับนั้นคือ 126 ดอลลาร์

    หากหุ้นเข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่ง เทรดเดอร์อาจใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าสู่การเทรด เนื่องจากหุ้นอาจเจอแนวรับที่แนวระดับดังกล่าวและราคาเด้งกลับ แต่ถ้าหากหุ้นทะลุแนวระดับเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาออกจากสถานะ เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณว่าหุ้นกำลังสูญเสียโมเมนตัม

    รูปที่ 3: จุดขยายตัวของฟีโบนัชชี

    Fibonacci Extension

    วิธีใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการเทรด

    นี่คือกลยุทธ์การใช้จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในการเทรด

    1. ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด: ค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์
    2. ลากระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacca Retracement Levels): ใช้เครื่องมือสร้างกราฟเพื่อลากระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ระดับที่ได้มาจากลำดับฟีโบนัชชี ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%
    3. มองหาระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้: เมื่อราคากลับตัว อาจพบกับแนวรับหรือแนวต้านที่ระดับฟีโบนัชชีระดับใดระดับหนึ่ง
    4. ตัดสินใจเทรด: หากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน นักเทรดอาจพิจารณาเข้าหรือออกจากการเทรด

    ตัวอย่างการใช้อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) :

    สมมติว่าราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญจาก 1,500 ดอลลาร์เป็น 1,800 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดจะอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์และจุดสูงสุดจะอยู่ที่ 1,800 ดอลลาร์

    หลังจากลากระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีแล้ว เทรดเดอร์อาจสังเกตว่าราคาทองคำกำลังหาแนวรับที่ระดับการกลับตัว 50% ซึ่งอยู่ใกล้ 1,650 ดอลลาร์ จากนั้น เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าสู่สถานะซื้อ (Buy / Long Position) ทองคำ โดยมีคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) ที่ต่ำกว่าระดับฟีโบนัชชี 50%

    ฟีโบนัชชีโพรเจกชัน (Fibonacci Projections)

    ฟีโบนัชชีโพรเจกชัน (Fibonacci Projections) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ลำดับฟีโบนัชชีในการคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคต ลำดับฟีโบนัชชีเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของตัวเลขก่อนหน้าสองตัว โดยเริ่มจาก 0 และ 1 เทรดเดอร์สามารถระบุระดับสำคัญที่ราคาสินทรัพย์โดยการลากชุดตัวเลขเหล่านี้ลงบนกราฟเพื่อคาดการณ์แนวต้านหรือแนวรับในอนาคตได้

    เทรดเดอร์ใช้ Fibonacci Projections ในตลาด forex หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดการเงินอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เครื่องมือ Fibonacci Projections จะระบุระดับสำคัญ ซึ่งช่วยเทรดเดอร์กำหนดจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ รวมถึงการวางคำสั่งหยุดการขาดทุน

    นักลงทุนใช้ Fibonacci Projections เป็นเครื่องมือเสริมร่วมกับตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Fibonacci Projections ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพของตลาดในอนาคต แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจโดยโดยอิงจากพฤติกรรมของตลาดในอดีต

    โดยรวมแล้ว Fibonacci Projections เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเรื่องการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นไปได้ และทำการตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากข้อมูล

    รูปที่ 4: ฟีโบนัชชีโพรเจกชัน

    ชุดของเส้นแนวโน้มฟีโบนัชชีแฟน (Fibonacci Fan)

    ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เส้นกลับตัวของฟีโบนัชชี (Fibonacci Retracement Lines) เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในพฤติกรรมราคาของสินทรัพย์ เครื่องมือนี้สร้างขึ้นโดยการวาดเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสูงสุดต่ำสุดสองจุด แล้วหารระยะทางแนวตั้งด้วยอัตราส่วนฟีโบนัชชีที่สำคัญที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%

    เทรดเดอร์สามารถใช้เส้นกลับตัวของฟีโบนัชชีเหล่านี้เพื่อระบุบริเวณที่ราคาอาจเจอแนวรับหรือแนวต้าน หากพฤติกรรมราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้น สามารถใช้ ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เพื่อระบุระดับแนวรับที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน หากการเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มลดลง สามารถใช้ ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เพื่อระบุระดับแนวต้านที่เป็นไปได้

    นักลงทุนและเทรดเดอร์ใช้ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เป็นช่องทางในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ติดตามโมเมนตัมหรือใช้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโรรวมการวิเคราะห์แนวโน้มและระดับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีทำให้ชุดของเส้นแนวโน้ม Fibonacci Fan เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

    รูปที่ 5: ชุดของเส้นแนวโน้มฟีโบนัชชีแฟน

    สรุป

    กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีเป็นแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างตัวเลขฟีโบนัชชีที่ต่อเนื่องกัน เพื่อระบุระดับของแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในพฤติกรรมราคาสินทรัพย์ แนวทางนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า ราคามักจะย่อตัวในสัดส่วนการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ หลังจากนั้นราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดิม กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุระดับฟีโบนัชชีที่สำคัญ เช่น ระดับการกลับตัวที่ 38.2%, 50% และ 61.8% และใช้ระดับเหล่านี้ในการตัดสินใจเทรด

    เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะดูพฤติกรรมราคาเพื่อยืนยันความถูกต้องของระดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Levels) โดยมองหาการเด้งกลับหรือการกลับตัวของระดับเหล่านี้ หากการเคลื่อนไหวของราคายืนยันระดับ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะใหม่หรือปรับสถานะที่มีอยู่ตามความเหมาะสม

    โดยรวมแล้ว กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปรับปรุงการวิเคราะห์และตัดสินใจเทรดโดยอิงจากข้อมูล อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เทรดเดอร์ควรใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ และไม่ควรใช้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด

    เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา
    เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา

    พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

    rotator.png

    เรากำลังพาท่านไปสู่ Hantec Trader ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา

    โปรดทราบว่า Hantec Trader ไม่รองรับลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ถูกจำกัดอื่นๆ

    Line-website.png