Gerenciamento de Riscos e stop losses
Risk Management
O gerenciamento de riscos é um dos conjuntos de habilidades mais importantes que os novos traders precisam aprender. Ao decidir sobre qualquer negociação ou investimento, os riscos potenciais envolvidos devem ser cuidadosamente considerados:
- Qual ativo do mercado financeiro você quer negociar?
- O que oferece uma boa oportunidade agora?
- Você vai comprar ou vender?
- A que preço você entrará na negociação?
- Onde está o seu objetivo?
E mesmo antes de entrar na negociação, você deve ter uma ideia clara de onde está errado e onde sairia da negociação.
As respostas a essas perguntas informarão sua estratégia geral de trading e as decisões que você toma em relação aos níveis de entrada, metas e níveis de saída.
Juntas, elas lhe darão uma base para calcular sua Relação Risco/Recompensa uma métrica fundamental de gerenciamento de riscos.
Depois, você pode tomar decisões inteligentes sobre onde aplicar as principais ferramentas de gerenciamento de riscos de trading: paradas,stop losses e níveis de saída
Vamos analisar cada uma delas em detalhes e como usá-las para melhorar sua negociação.
Parada e Stop Loss
Também pode ajudá-lo a garantir os lucros quando você está ganhando dinheiro. Isso elimina a necessidade de monitorar pessoalmente todas as suas negociações abertas em tempo real -algo que é efetivamente impossível com os mercados modernos estando abertos 24 horas por dia, 5 ½ dias por semana.
Como usar paradas em sua negociação
Se, por exemplo, você comprou um mercado com a expectativa de que ele suba, você deve colocar uma ordem de parada contingente, vinculada à posição longa abaixo do preço atual de mercado. Se o preço cair abaixo desse preço, a posição longa aberta será automaticamente fechada.
Se você comprou GBPUSD em 1,3000 (na expectativa de que ele aumente), mas ele caiu, você poderia definir um stop loss em 1,2900. Se o mercado caísse e atingisse 1,2900, a parada seria acionada e a posição longa do GBPUSD seria fechada automaticamente, com uma perda de 100 pips (0,1000), e a perda real multiplicada pelo tamanho da posição.
Por outro lado, se você teve uma visão baixista para o ouro e vendeu a 1600,00 prevendo uma queda no preço, convém proteger a quantia que poderia perder colocando uma ordem de parada acima do mercado atual, por exemplo, em 1640,00. Se o mercado se movesse contra você e subisse para 1640,00, a posição de venda seria automaticamente encerrada com uma perda de 40,00 (novamente, multiplicada pelo tamanho da posição).
Vale a pena notar que quando uma parada é acionada, NÃO necessariamente ela tem que resultar em uma perda – nem todas as paradas são stop losses. As paradas podem ser usadas para gerenciar posições abertas quando o mercado se move na direção esperada, para que a posição em aberto permaneça lucrativa.
Vamos voltar à posição de compra discutida acima, comprando o GBPUSD a 1,3000.
Trailing stops
- Se você tiver uma posição de compra aberta, o trailing stop seria colocado abaixo do mercado.
- Com uma posição de venda aberta, o trailing stop seria colocado acima do mercado.
A distância entre os dois é muitas vezes descrita como “trailing stop”. No entanto, se o preço atual de mercado se mover contra a nossa projeção, o trailing stop NÃO se move.
Vejamos um exemplo:
Podemos vender o índice de ações alemão DAX (ou na Hantec Markets, o GER30) a um nível de 13000, com a expectativa de que o mercado caia mais, com um trailing stop definido em 13100 ou 100 pontos de índice.
Se o GER 30 caísse mais o trailing stop diminuiria com o preço atual de mercado, mantendo-se a 100 pontos do índice do mercado atual. No entanto, se o mercado aumentasse, o trailing stop loss NÃO se moveria.
O trailing stop só se move na direção de sua expectativa de trading: para baixo com uma posição de venda e para cima com uma posição de compra. Ele NÃO se move de volta na outra direção se o mercado se mover contra a sua posição aberta.
Stop entry
Para isso, você deve usar uma ordem stop entry.
Existem dois tipos:
- Um stop entry de venda
- Um stop entry de compra
Por outro lado, se você tivesse uma visão de alta e esperasse que um mercado aumentasse de preço, mas apenas se ele ultrapassasse um certo nível superior ao preço atual de mercado (no caso do ouro poderia ser acima de 1650,00), você poderia colocar um stop entry de compra acima do preço atual de mercado. A posição de compra só seria introduzida se o atual preço de mercado se movesse acima do nível de entry order de compra.
