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Cómo hacer frente a las pérdidas en el trading

Aprende a lidiar con las pérdidas en el trading y a manejar tus riesgos de manera efectiva. Estrategias y principios clave en este artículo.
A trader holding hands on his face while sitting at the desk

El trading es atractivo para mucha gente, ya que brinda la oportunidad de aumentar el patrimonio, mejorar la situación financiera o incluso otorga la posibilidad de ganarse la vida cómodamente con ello. No obstante, muchos recursos que sirven como guía en el trading suelen ofrecer una postura demasiado optimista del rendimiento potencial del trader, ignorando las más que posibles pérdidas. Como trader, es fundamental aprender a hacer frente a las pérdidas, ya que es un aspecto inevitable del trading. Incluso con una profunda preparación y una lógica indiscutible, los traders no siempre aciertan en sus predicciones debido a factores aleatorios o a la naturaleza impredecible del mercado de valores. En este artículo vamos a señalar estrategias y principios con los que hacer frente a las pérdidas, y asegurarnos así de que puedes gestionar los riesgos eficientemente y evitar que pierdas capacidad para operar. La diferencia entre el éxito y el fracaso a largo plazo en el trading puede residir en la capacidad de hacer frente a las pérdidas. Si desarrollas un enfoque disciplinado y una disposición a aprender de los errores, tendrás probabilidad de convertirte en un trader exitoso y conseguir las recompensas que eso conlleva. Es importante tener en cuenta que en este caso no se trata de estrategias de trading, sino de dar respuesta a las pérdidas y sus consecuencias.

 

Pérdidas «buenas» y pérdidas «malas»

 

Como mencionábamos, es importante comprender que las pérdidas son una parte inevitable del mundo del trading. La clave para gestionar las pérdidas con eficacia es cerciorarse de que son pérdidas «buenas» y no «malas». Dicho esto, es poco probable que a lo largo de tu carrera como trader no te encuentres con pérdidas malas. Las “buenas” son pérdidas que están contempladas en la estrategia general de trading, mientras que las “malas” son las que no se previeron en la estrategia. Es fundamental reconocer que las pérdidas buenas podrían ser superiores a las malas, pero la diferencia es de dónde vienen esas pérdidas. También es importante tener en cuenta que seguramente sufrirás ambos tipos de pérdidas, y que tanto una como otra se pueden considerar como oportunidades para aprender.

Es natural sentirse decepcionado o desmoralizado cuando se sufren pérdidas, pero es bueno recordar que se trata de una parte normal del proceso de trading. Una manera de abordar las pérdidas es verlas como una oportunidad para evaluar tu estrategia, identificar las debilidades y mejorar el enfoque. Si analizas las pérdidas y determinas si son buenas o malas, podrás identificar errores en tu estrategia de trading y evaluar tu reacción psicológica ante ellas. Tu reacción psicológica ante una pérdida determina cómo deberías enfocar tus operaciones. Luego hablaremos de esto en más detalle. En definitiva, es importante tener una mentalidad positiva y realista cuando se hace frente a las pérdidas. Recordemos que son una parte natural del trading y que, con un enfoque disciplinado y una disposición a aprender, puedes convertirte en un trader más exitoso a largo plazo.

 

Hacer frente a las pérdidas

 

Enfrentar pérdidas no solo va de aprender de los errores, sino también de atender los factores emocionales. Esto último podría ser un desafío, ya que exige ser consciente y conocer tus propias reacciones. Por ejemplo, si eres el tipo de persona que necesita pasar página rápidamente cuando pierde, es importante evaluar y aprender de estas pérdidas lo antes posible. Por otro lado, si te decepcionas fácilmente cuando cometes errores, podría ser una buena idea tomarte un descanso. Tendrás tiempo a tu vuelta de procesar estas pérdidas y evitar que te dominen en las futuras decisiones. Aunque es importante trabajar duro para mejorar tus habilidades para el trading, también es fundamental saber desconectar del trabajo y no permitir que las pérdidas dominen tu vida.

Cuando se hace frente a las pérdidas, hay algunas cosas que se deberían evitar; por ejemplo, ignorarlas o no preocuparse de ellas en absoluto, o bien culpar a factores externos como a tu mentor o a la información que usas para operar. Si bien es importante evaluar de manera crítica la información que te llega, al final es tu decisión y tú eres el responsable de tus acciones (incluida la elección de recursos o mentores).

Por otro lado, hay algunos pasos positivos que puedes tomar cuando te enfrentas a pérdidas; por ejemplo, examinar tu reacción emocional cuando pierdes, es decir, si te sientes triste o furioso, o bien cómo reaccionas con las operaciones rentables, como el exceso de avaricia. Si comprendes tus respuestas emocionales, podrías controlarlas mejor y tomar decisiones más racionales. También es importante tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre tu estrategia de trading e identificar cualquier debilidad o aspecto que mejorar. Al hacerlo, las pérdidas se pueden convertir en valiosas oportunidades de aprendizaje y podrás llegar a ser mejor trader.

 

Aprender de las pérdidas

 

Cuando se aprende de las pérdidas en el trading, lo importante es que sea una experiencia positiva. Esto conlleva examinar la causa de las pérdidas, el diagnóstico del problema y tomar las acciones necesarias para evitar que vuelva a suceder en el futuro. El primer paso es determinar si las pérdidas están ocasionadas por un error en tu estrategia de trading o tienen que ver con factores ajenos a ella. Si existe un problema en tu estrategia, podría estar relacionado, por ejemplo, con los ajustes de tus stop-loss, los indicadores que usas o el hecho de que no pusiste a prueba suficientemente tu estrategia. Los problemas relacionados con la estrategia a menudo son fáciles de abordar, ya que requieren un enfoque más analítico (es buena idea emplear un diario de trading para que este paso sea más sencillo).

 

trading losses

 

Si la pérdida se debe a factores ajenos a la estrategia, la solución requiere una mirada más introspectiva a tu personalidad. Es posible que los factores ajenos a la estrategia sean consecuencia del síndrome conocido como «miedo a perderse algo» (FOMO, por sus siglas en inglés, “Fear of Missing Out”), de tratar de recuperar las pérdidas y del estrés. Por ejemplo, supongamos que inviertes en una acción que tiene un 50% de probabilidades de subir de valor un 10% y un 50% de probabilidades de reducir su valor un 10% en un determinado periodo de tiempo (así es más fácil de explicar matemáticamente). También digamos que siempre intentas recuperar las pérdidas, por lo que seguirás invirtiendo hasta que tengas un beneficio positivo de £10 con una inversión inicial de £100. En el primer periodo, es posible que tengas un beneficio de £10 o una pérdida de £10 con el mismo nivel de probabilidad. Si obtienes una pérdida en el primer periodo y quieres obtener un beneficio de £10 en el siguiente, tendrás que comprar más acciones. Por tanto, si la acción sube un 10%, el beneficio obtenido de este aumento incluiría los £10 que querías obtener y los £10 que ya perdiste. Por tanto, tendrás que comprar £110 más de la acción. De nuevo, tendrás una probabilidad de sufrir pérdidas, esta vez más elevadas. Solo harían falta tres pérdidas seguidas para perder una cantidad equivalente a la mitad de tu inversión inicial, y esto sucedería con una probabilidad de 12,5%. No hay garantía que puedas seguir comprando más acciones para no tener pérdidas, por lo que habrías comprometido tu posición de trading intentando recuperar tus pérdidas. Este es un ejemplo rebuscado y muy simplificado, pero viene bien para mostrar los riesgos de intentar recuperar tus pérdidas sin pensar objetivamente en las probabilidades de obtener beneficios. En este sentido, el ejemplo anterior muestra perfectamente el concepto de falacia del jugador, por la cual la gente cree que los eventos independientes están influenciados por el resultado de otros eventos independientes anteriores. Merece la pena investigar los diferentes sesgos cognitivos de otras personas en situaciones similares, ya que así podrás reconocerlos cuando estos sesgos se presenten en tu situación.

También es importante tener en cuenta que es puede darse un tercer caso en una pérdida de la que no hemos hablado todavía: las pérdidas debido a factores del mercado que no se pueden predecir. En este caso, es fundamental ser imparcial al reflexionar sobre la pérdida y ser totalmente honesto con uno mismo siempre. Es fácil atribuir todas las pérdidas a cambios inevitables, aleatorios e impredecibles en el mercado, pero esto solo reducirá tu capacidad de trading, ya que nunca aprenderías de tus errores.

Una vez que diagnostiques la causa de las pérdidas, puedes tomar los pasos necesarios para solucionar el problema. Si el problema está relacionado con tu estrategia, es posible que debas revisar tu enfoque, ponerlo a prueba o buscar el asesoramiento de un mentor o un trader profesional. Si es un problema no relacionado con la estrategia, quizás necesites trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, gestionar el estrés o adoptar un enfoque más disciplinado con tus hábitos de trading.

 

Conclusiones de las pérdidas en el trading

 

En conclusión, el trading puede ser una manera emocionante y flexible de ganarse la vida y mejorar la situación financiera. No obstante, es importante comprender que las pérdidas son una parte inevitable del mundo del trading. Las pérdidas buenas son las que están contempladas en la estrategia general de trading, mientras que las malas son las que no se previeron en la estrategia. Independientemente de si sufres una o la otra, es fundamental aprender de cada una y gestionarlas eficientemente, tanto desde el punto de vista analítico como emocional. También es vital tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre la estrategia de trading e identificar debilidades o áreas que mejorar para ser un mejor trader. Si la pérdida se debe a un error en tu estrategia, podría tener que ver con tus ajustes stop-loss, los indicadores que usas o quizá con el hecho de que no pusiste a prueba tu estrategia suficientemente. En contraste, si se debe a factores ajenos a la estrategia, requiere una mayor introspección. En ambos casos, comprender la causa de las pérdidas y tomar las acciones necesarias para solucionar el problema puede ayudarte a convertir estas pérdidas en valiosas oportunidades de trading, lo que te llevaría, en última instancia, a ser un trader exitoso.

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